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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 7 438.00 | 3 448.00 | 10 886.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 112 472.00 | 112 412.00 | 60.00 | 112 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 794.00 | 87 913.00 | 4 881.00 | 92 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 545.00 | 116 863.00 | 102 682.00 | 219 545.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 108.00 | 324 625.00 | 133 483.00 | 458 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 573.00 | | 192 573.00 | 192 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 929.00 | | 1 537 929.00 | 1 537 929.00 |
BZ Autres créances | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
CF Disponibilités | 323 842.00 | | 323 842.00 | 323 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 890.00 | | 2 146 890.00 | 2 146 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 998.00 | 324 625.00 | 2 280 372.00 | 2 604 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 029.00 | 604 029.00 | | 579 029.00 |
DH Report à nouveau | -218 323.00 | -345 741.00 | | -218 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 184.00 | 127 418.00 | | 292 184.00 |
DL TOTAL (I) | 707 890.00 | 440 706.00 | | 707 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 910.00 | 340 932.00 | | 408 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 917.00 | 402 580.00 | | 699 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 474.00 | 369 100.00 | | 433 474.00 |
EA Autres dettes | 30 180.00 | 56 643.00 | | 30 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 482.00 | 1 169 255.00 | | 1 572 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 372.00 | 1 609 961.00 | | 2 280 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 916.00 | 891 921.00 | | 1 325 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 653.00 | 1 950.00 | | 79 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 705.00 | | 78 345.00 | 450 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 942.00 | 458 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244.00 | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 298.00 | 424 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 185.00 | | 756.00 | 14 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 920.00 | | 72 189.00 | 420 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 5 400.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 727.00 | 38 528.00 | 45 631.00 | 331 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 1 913.00 | 244.00 | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 958.00 | 36 616.00 | 45 387.00 | 325 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 917.00 | 699 917.00 | | 699 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 929.00 | 1 537 929.00 | | 1 537 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 257.00 | 82 691.00 | 246 566.00 | 329 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 975.00 | 1 609 975.00 | 14 000.00 | 1 623 975.00 |
VW T.V.A. | 284 984.00 | 284 984.00 | | 284 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 482.00 | 1 325 916.00 | 246 566.00 | 1 572 482.00 |