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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 1 954.00 | 2 225.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
AN Terrains | 1 809.00 | 102.00 | 1 707.00 | 1 809.00 |
AP Constructions | 5 575.00 | 521.00 | 5 053.00 | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 051.00 | 186 006.00 | 68 044.00 | 254 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 528.00 | 76 654.00 | 103 873.00 | 180 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 998.00 | 265 239.00 | 249 758.00 | 514 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 436.00 | 925.00 | 301 510.00 | 302 436.00 |
BZ Autres créances | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 583.00 | | 248 583.00 | 248 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 422.00 | 925.00 | 656 496.00 | 657 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 421.00 | 266 165.00 | 906 255.00 | 1 172 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DG Autres réserves | 358 982.00 | 264 728.00 | | 358 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 385.00 | 134 254.00 | | 99 385.00 |
DL TOTAL (I) | 477 416.00 | 418 031.00 | | 477 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 396.00 | 523 609.00 | | 137 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 286.00 | 69 294.00 | | 69 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 155.00 | 41 159.00 | | 24 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 998.00 | 142 320.00 | | 84 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 002.00 | 111 852.00 | | 113 002.00 |
EA Autres dettes | | 10 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 839.00 | 944 468.00 | | 428 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 255.00 | 1 362 499.00 | | 906 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 606.00 | 799 275.00 | | 240 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 659.00 | 3 040.00 | 15 699.00 | 12 659.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 379 934.00 | 639 527.00 | 2 019 461.00 | 1 379 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 643.00 | 642 567.00 | 2 035 210.00 | 1 392 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 628.00 | 5 409.00 | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 5 409.00 | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 225.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 225.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | 5 184.00 | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 938.00 | -23 600.00 | | -7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 659.00 | 1 868 316.00 | | 2 095 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 274.00 | 1 734 062.00 | | 1 996 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 385.00 | 134 254.00 | | 99 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 382.00 | 39 086.00 | | 40 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 300 582.00 | 300 582.00 | | 300 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 396.00 | 32 315.00 | 87 101.00 | 137 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 616.00 | 354 616.00 | | 354 616.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 684.00 | 234 603.00 | 87 101.00 | 404 684.00 |