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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | 8 639.00 | 1 977.00 | 10 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 459.00 | 8 639.00 | 12 820.00 | 21 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 799.00 | 5 911.00 | 97 888.00 | 103 799.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 720.00 | 5 912.00 | 189 808.00 | 195 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 179.00 | 14 551.00 | 202 628.00 | 217 179.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 628.00 | | | 202 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 626.00 | | 837 626.00 | 837 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 626.00 | | 837 626.00 | 837 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 432.00 | | | 838 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 727.00 | | | 809 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 332.00 | | 127.00 | 21 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 127.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 212.00 | 1 427.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 1 427.00 | | 7 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 791.00 | 121 749.00 | 5 041.00 | 126 791.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
YT Sous‐traitance | 544 454.00 | | | 544 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 303.00 | | | 604 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |