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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 582.00 | 2 327.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 724.00 | 74 562.00 | 14 162.00 | 88 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 096.00 | 75 834.00 | 17 262.00 | 93 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CF Disponibilités | 100 663.00 | | 100 663.00 | 100 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 099.00 | | 223 099.00 | 223 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 195.00 | 75 834.00 | 240 361.00 | 316 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
DG Autres réserves | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
DH Report à nouveau | -78 910.00 | 46 970.00 | | -78 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 344.00 | -125 880.00 | | -18 344.00 |
DL TOTAL (I) | 145 088.00 | 163 433.00 | | 145 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 6 388.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | 35 177.00 | | 13 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 048.00 | 126 870.00 | | 81 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 273.00 | 168 435.00 | | 95 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 361.00 | 331 867.00 | | 240 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 601.00 | | 628 601.00 | 628 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 601.00 | | 628 601.00 | 628 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 7 873.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 33 477.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 3 871.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 617.00 | 711 680.00 | | 630 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 961.00 | 837 560.00 | | 648 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 344.00 | -125 880.00 | | -18 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 187.00 | | 2 909.00 | 90 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 724.00 | | 2 909.00 | 88 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 431.00 | 12 403.00 | | 63 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 3.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | 12 400.00 | | 62 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 209.00 | 122 436.00 | 773.00 | 123 209.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |