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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 212.00 | 588.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974.00 | 5 212.00 | 125 762.00 | 130 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 212.00 | 197 164.00 | | 231 212.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | 102.00 | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 404.00 | 197 266.00 | | 232 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 805.00 | 130 692.00 | | 154 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | 150.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 42 110.00 | 40 668.00 | | 42 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 4 055.00 | | 5 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 810.00 | 22 640.00 | | 19 810.00 |
252 Charges sociales | | 518.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 52.00 | | 160.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 729.00 | 27 265.00 | | 25 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 134.00 | -2 210.00 | | 9 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 380.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 950.00 | 5 105.00 | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 926.00 | -7 694.00 | | 6 926.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
DH Report à nouveau | 37 486.00 | 45 180.00 | | 37 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 926.00 | -7 694.00 | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 58 711.00 | 51 193.00 | | 58 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 24 144.00 | | 16 888.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 842.00 | 66 023.00 | | 67 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 762.00 | 117 816.00 | | 125 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052.00 | 160.00 | 9 000.00 | 14 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | 160.00 | 9 000.00 | 14 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |