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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 205 582.00 | | 205 582.00 | 205 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 137.00 | 203 125.00 | 144 012.00 | 347 137.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 378.00 | 205 263.00 | 371 115.00 | 576 378.00 |
BT Marchandises | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 094.00 | | 221 094.00 | 221 094.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CF Disponibilités | 619 586.00 | | 619 586.00 | 619 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 075.00 | | 940 075.00 | 940 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 453.00 | 205 263.00 | 1 311 190.00 | 1 516 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 276 115.00 | 212 834.00 | | 276 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 927.00 | 63 282.00 | | 120 927.00 |
DL TOTAL (I) | 405 428.00 | 284 500.00 | | 405 428.00 |
DP Provisions pour risques | 45 702.00 | 7 369.00 | | 45 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 702.00 | 7 369.00 | | 45 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 458.00 | 3 697.00 | | 99 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 882.00 | 282 025.00 | | 567 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 720.00 | 63 043.00 | | 192 720.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 061.00 | 350 360.00 | | 860 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 190.00 | 642 229.00 | | 1 311 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 262.00 | | 186 262.00 | 186 262.00 |
FG Production vendue services | 767 068.00 | | 767 068.00 | 767 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 330.00 | | 953 330.00 | 953 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 6 130.00 | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | 6 130.00 | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | -6 130.00 | | -2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 541.00 | 21 988.00 | | 46 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 792.00 | 686 541.00 | | 1 038 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 864.00 | 623 259.00 | | 917 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 927.00 | 63 282.00 | | 120 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 378.00 | | | 576 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 514.00 | | | 348 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 263.00 | 32 307.00 | | 205 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 502.00 | 32 307.00 | | 204 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 369.00 | 38 333.00 | | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 369.00 | 38 333.00 | | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 882.00 | 567 882.00 | | 567 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 573.00 | 238 051.00 | 21 522.00 | 259 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 061.00 | 860 061.00 | | 860 061.00 |