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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 064.00 | 12 674.00 | 18 390.00 | 31 064.00 |
CF Disponibilités | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 197.00 | 12 674.00 | 410 523.00 | 423 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 197.00 | 12 674.00 | 410 523.00 | 423 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 109 301.00 | 75 748.00 | | 109 301.00 |
DP Provisions pour risques | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 079.00 | 81 267.00 | | 19 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 191.00 | 28 794.00 | | 65 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 558.00 | 97 578.00 | | 100 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 798.00 | 93 851.00 | | 73 798.00 |
EA Autres dettes | 42 551.00 | 37 090.00 | | 42 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 143.00 | 257 347.00 | | 282 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 523.00 | 414 362.00 | | 410 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 143.00 | 257 347.00 | | 282 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 945.00 | | 299 945.00 | 299 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 945.00 | | 299 945.00 | 299 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 015.00 | 27 196.00 | | 95 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 522.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 18 327.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | 47 898.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 2 790.00 | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 522.00 | 161 830.00 | | 365 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 968.00 | 161 830.00 | | 331 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 267.00 | | 62 188.00 | 81 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 850.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 564.00 | | 2 889.00 | 15 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 564.00 | | 2 889.00 | 15 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 831.00 | | 65 077.00 | 96 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 188.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 633.00 | 171 633.00 | | 171 633.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 143.00 | 282 143.00 | | 282 143.00 |