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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
AH Fonds commercial | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 101.00 | 488 538.00 | 144 563.00 | 633 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 809.00 | 103 140.00 | 4 669.00 | 107 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 227.00 | 623 246.00 | 232 981.00 | 856 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BP En cours de production de services | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 375.00 | 63 378.00 | 49 997.00 | 113 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 074.00 | | 281 074.00 | 281 074.00 |
BZ Autres créances | 102 844.00 | | 102 844.00 | 102 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 093.00 | 63 378.00 | 873 715.00 | 937 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 320.00 | 686 624.00 | 1 106 696.00 | 1 793 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 015.00 | 102 619.00 | | 466 015.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 438 038.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 976.00 | 25 958.00 | | 79 976.00 |
DL TOTAL (I) | 601 591.00 | 621 615.00 | | 601 591.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DO TOTAL (II) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 698.00 | 292 161.00 | | 258 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 507.00 | 78 859.00 | | 84 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 759.00 | 128 250.00 | | 112 759.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 980.00 | 514 286.00 | | 470 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 696.00 | 1 170 026.00 | | 1 106 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 537.00 | 255 601.00 | | 292 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 900.00 | 730.00 | 1 335 631.00 | 1 334 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 900.00 | 730.00 | 1 335 631.00 | 1 334 900.00 |
FM Production stockée | | | -1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 3 751.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -3 445.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 929.00 | 1 098 875.00 | | 1 334 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 953.00 | 1 072 917.00 | | 1 254 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 976.00 | 25 958.00 | | 79 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 131.00 | | 119 256.00 | 802 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 160.00 | 856 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 160.00 | 740 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 814.00 | | 119 256.00 | 686 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 094.00 | 43 312.00 | 65 160.00 | 645 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 525.00 | 43 312.00 | 65 160.00 | 613 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 544.00 | 4 834.00 | | 58 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 544.00 | 4 834.00 | | 58 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 544.00 | 4 834.00 | | 58 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 281 074.00 | 281 074.00 | | 281 074.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 698.00 | 80 255.00 | 178 444.00 | 258 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 455.00 | 400 455.00 | | 400 455.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 980.00 | 292 537.00 | 178 444.00 | 470 980.00 |