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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 563.00 | 138 563.00 | | 138 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 324.00 | 172 779.00 | 35 545.00 | 208 324.00 |
040 Immobilisations financières | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 024.00 | 311 342.00 | 59 682.00 | 371 024.00 |
060 Stock marchandises | 1 476 898.00 | 493 776.00 | 983 122.00 | 1 476 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 963 482.00 | 10 414.00 | 953 068.00 | 963 482.00 |
072 Créances – Autres | 120 143.00 | | 120 143.00 | 120 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 003.00 | | 300 003.00 | 300 003.00 |
084 Disponibilités | 746 431.00 | | 746 431.00 | 746 431.00 |
088 Caisse | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 622 681.00 | 504 190.00 | 3 118 491.00 | 3 622 681.00 |
110 Total général Actif | 3 993 705.00 | 815 532.00 | 3 178 173.00 | 3 993 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 879 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 141 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 423 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 413 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 036 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 178 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045.00 | 5 046.00 | 999.00 | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 423.00 | 167 069.00 | 33 354.00 | 200 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 167.00 | 310 677.00 | 58 490.00 | 369 167.00 |
BT Marchandises | 993 637.00 | 110 986.00 | 882 650.00 | 993 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 602.00 | 10 414.00 | 825 188.00 | 835 602.00 |
BZ Autres créances | 127 732.00 | | 127 732.00 | 127 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 003.00 | | 300 003.00 | 300 003.00 |
CF Disponibilités | 1 231 709.00 | | 1 231 709.00 | 1 231 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 308.00 | 121 400.00 | 3 378 907.00 | 3 500 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 475.00 | 432 078.00 | 3 437 397.00 | 3 869 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 563.00 | 138 563.00 | | 138 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 132 931.00 | 1 879 851.00 | | 2 132 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 751.00 | 253 080.00 | | 151 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 067.00 | 2 141 316.00 | | 2 293 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 265.00 | 200 317.00 | | 184 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 46 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 781.00 | 423 226.00 | | 475 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 041.00 | 286 466.00 | | 266 041.00 |
EA Autres dettes | 145 242.00 | 80 848.00 | | 145 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 330.00 | 1 036 857.00 | | 1 144 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 397.00 | 3 178 173.00 | | 3 437 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 342.00 | 18 847.00 | 19 512.00 | 311 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 563.00 | | | 138 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 779.00 | 18 847.00 | 19 512.00 | 172 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 493 776.00 | | | 493 776.00 |
6T Sur comptes clients | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 190.00 | | | 504 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 190.00 | | | 504 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 781.00 | | | 475 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 041.00 | | | 266 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 242.00 | | | 145 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 959.00 | 974 959.00 | | 974 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 096.00 | 974 959.00 | | 999 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 330.00 | | | 1 144 330.00 |