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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 170 068.00 | | 170 068.00 | 170 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 704.00 | 67 029.00 | 2 675.00 | 69 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 840.00 | 174 155.00 | 178 685.00 | 352 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 925.00 | 11 153.00 | 377 772.00 | 388 925.00 |
BZ Autres créances | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CF Disponibilités | 111 336.00 | | 111 336.00 | 111 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 262.00 | 11 153.00 | 603 109.00 | 614 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 103.00 | 185 309.00 | 781 794.00 | 967 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 754.00 | 546 551.00 | | 441 754.00 |
DH Report à nouveau | | -100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | -4 797.00 | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 455 265.00 | 450 139.00 | | 455 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 657.00 | 160 000.00 | | 55 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 776.00 | 56 706.00 | | 46 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 319.00 | 163 302.00 | | 126 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 777.00 | 84 583.00 | | 97 777.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 529.00 | 465 242.00 | | 326 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 794.00 | 915 380.00 | | 781 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 000.00 | 409 584.00 | | 29 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 822.00 | | 2 018.00 | 350 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 960.00 | | 2 018.00 | 168 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 085.00 | 1 070.00 | | 173 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 232.00 | 1 070.00 | | 167 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 388 925.00 | 388 925.00 | | 388 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 916.00 | 458 974.00 | 5 942.00 | 464 916.00 |