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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 3 662 207.00 | | 3 662 207.00 | 3 662 207.00 |
AP Constructions | 5 357 713.00 | 3 504 561.00 | 1 853 152.00 | 5 357 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 582.00 | 130 302.00 | 1 223 280.00 | 1 353 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386 374.00 | 3 647 059.00 | 6 739 315.00 | 10 386 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
BZ Autres créances | 854 418.00 | | 854 418.00 | 854 418.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 461.00 | | 952 461.00 | 952 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 835.00 | 3 647 059.00 | 7 691 776.00 | 11 338 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 416.00 | 953 416.00 | | 953 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 151.00 | 1 206 151.00 | | 1 206 151.00 |
DH Report à nouveau | -536 671.00 | -97 709.00 | | -536 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 389.00 | -438 962.00 | | -22 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 507.00 | 1 622 896.00 | | 1 600 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 521.00 | 2 668 647.00 | | 2 668 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 044.00 | 3 060 044.00 | | 3 060 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 956.00 | 33 955.00 | | 34 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 992.00 | 265 561.00 | | 256 992.00 |
EA Autres dettes | | 181 610.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 757.00 | 69 029.00 | | 70 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 269.00 | 6 278 846.00 | | 6 091 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 776.00 | 7 901 742.00 | | 7 691 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 964.00 | | 277 964.00 | 277 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 964.00 | | 277 964.00 | 277 964.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 966.00 | 194 015.00 | | 277 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 355.00 | 632 977.00 | | 300 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 389.00 | -438 962.00 | | -22 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 386 374.00 | | | 10 386 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 386 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 373 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 373 502.00 | | | 10 373 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 013.00 | 173 850.00 | | 3 461 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 013.00 | 173 850.00 | | 3 461 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VC Groupe et associés | 833 754.00 | | | 833 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 938.00 | 243 918.00 | 2 419 020.00 | 2 662 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 997 544.00 | 2 997 544.00 | | 2 997 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 546.00 | 201 546.00 | | 201 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 006.00 | 942 330.00 | 676.00 | 943 006.00 |
VW T.V.A. | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 270.00 | 3 672 250.00 | 2 419 020.00 | 6 091 270.00 |