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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 915 351.00 | 26 312 016.00 | 4 603 335.00 | 30 915 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 416.00 | 370 455.00 | 99 962.00 | 470 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 385 767.00 | 26 682 471.00 | 4 703 297.00 | 31 385 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 661 272.00 | | 661 272.00 | 661 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 272.00 | | 661 272.00 | 661 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 047 039.00 | 26 682 471.00 | 5 364 568.00 | 32 047 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 420 749.00 | 9 591 435.00 | | 6 420 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 761 767.00 | 306 329 314.00 | | 324 761 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | -326 500 000.00 | -309 500 000.00 | | -326 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 516.00 | 6 464 749.00 | | 4 726 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | 23 280.00 | | 25 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 424.00 | | | 612 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 053.00 | 23 280.00 | | 638 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 568.00 | 6 488 029.00 | | 5 364 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 262 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 262 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 262 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 629 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867 647.00 | 4 497 510.00 | | 4 867 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 262 910.00 | 313 343 759.00 | | 331 262 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 143.00 | 7 014 444.00 | | 6 501 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 761 767.00 | 306 329 314.00 | | 324 761 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 385 767.00 | | | 31 385 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 385 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 915 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 915 351.00 | | | 30 915 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 416.00 | | | 470 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 081 413.00 | 1 601 058.00 | | 25 081 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 710 958.00 | 1 601 058.00 | | 24 710 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 455.00 | | | 370 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VI Groupe et associés | 612 424.00 | 612 424.00 | | 612 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 272.00 | 661 272.00 | | 661 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 272.00 | 661 272.00 | | 661 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 053.00 | 638 053.00 | | 638 053.00 |