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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 246.00 | 19 691.00 | 8 554.00 | 28 246.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 372.00 | 151 236.00 | 220 136.00 | 371 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 730.00 | 74 679.00 | 51 052.00 | 125 730.00 |
AX Avances et acomptes | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 112.00 | 245 606.00 | 399 505.00 | 645 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
BN En cours de production de biens | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 080.00 | 6 718.00 | 623 362.00 | 630 080.00 |
BZ Autres créances | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
CF Disponibilités | 423 731.00 | | 423 731.00 | 423 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 303.00 | 6 718.00 | 1 367 585.00 | 1 374 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 414.00 | 252 324.00 | 1 767 090.00 | 2 019 414.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 270 964.00 | 234 509.00 | | 270 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 799.00 | 36 455.00 | | 72 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
DL TOTAL (I) | 501 162.00 | 296 118.00 | | 501 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 608.00 | 243 829.00 | | 487 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 565.00 | 76 457.00 | | 66 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 054.00 | 372 909.00 | | 538 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 026.00 | 156 827.00 | | 171 026.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 4 847.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 928.00 | 854 869.00 | | 1 265 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 090.00 | 1 150 988.00 | | 1 767 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 975.00 | | 2 477 975.00 | 2 477 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 975.00 | | 2 477 975.00 | 2 477 975.00 |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 23 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 288.00 | 39 391.00 | | 8 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288.00 | 39 391.00 | | 8 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 12 303.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 57 685.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 267.00 | -18 294.00 | | 6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | -7 482.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 477.00 | 1 652 350.00 | | 2 511 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 678.00 | 1 615 895.00 | | 2 438 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 799.00 | 36 455.00 | | 72 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 473.00 | | 319 611.00 | 334 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 972.00 | 645 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 972.00 | 599 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | 15 645.00 | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 482.00 | | 299 976.00 | 308 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | 3 990.00 | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 149.00 | 48 430.00 | 8 972.00 | 206 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | 7 091.00 | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 548.00 | 41 339.00 | 8 972.00 | 193 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 481.00 | 2 298.00 | 21 061.00 | 25 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 481.00 | 2 298.00 | 21 061.00 | 25 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 481.00 | 2 298.00 | 21 061.00 | 25 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 21 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 054.00 | 538 054.00 | | 538 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 622 920.00 | 622 920.00 | | 622 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 788.00 | 90 727.00 | 336 228.00 | 487 788.00 |
VI Groupe et associés | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 384.00 | | | 286 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
VP Divers | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 741.00 | 792 535.00 | 7 206.00 | 799 741.00 |
VW T.V.A. | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 108.00 | 869 047.00 | 336 228.00 | 1 266 108.00 |