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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
AP Constructions | 2 196 515.00 | 792 085.00 | 1 404 430.00 | 2 196 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 581.00 | 16 565.00 | 11 016.00 | 27 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 488.00 | 808 650.00 | 2 220 838.00 | 3 029 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 1 047 219.00 | | 1 047 219.00 | 1 047 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 467.00 | | 1 191 467.00 | 1 191 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 955.00 | 808 650.00 | 3 412 305.00 | 4 220 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 676 918.00 | | 676 918.00 | 676 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 728.00 | 63 218.00 | | 78 728.00 |
DG Autres réserves | 665 344.00 | 520 643.00 | | 665 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 077.00 | 1 198 077.00 | | 1 198 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 778.00 | 310 212.00 | | 216 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 927.00 | 3 092 150.00 | | 3 158 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 874.00 | 278 172.00 | | 144 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 10 983.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 249.00 | 36 345.00 | | 80 249.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 27 909.00 | | 11 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 316.00 | 4 231.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 377.00 | 357 696.00 | | 253 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 305.00 | 3 449 845.00 | | 3 412 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 216.00 | 212 822.00 | | 242 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 077.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 288.00 | 65 681.00 | | 112 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 233.00 | 935.00 | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 500.00 | | | -56 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 229.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 144.00 | 736 135.00 | | 748 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 366.00 | 425 923.00 | | 531 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 778.00 | 310 212.00 | | 216 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 665.00 | | 29 609.00 | 3 062 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 677 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 786.00 | 3 029 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786.00 | 2 352 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 947.00 | | 12 109.00 | 2 342 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 718.00 | | 17 500.00 | 719 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 359.00 | 131 077.00 | 2 786.00 | 680 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 359.00 | 131 077.00 | 2 786.00 | 680 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 128 019.00 | 128 019.00 | | 128 019.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 874.00 | 133 712.00 | 11 162.00 | 144 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
VW T.V.A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 377.00 | 242 216.00 | 11 162.00 | 253 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 024.00 | 13 396.00 | | 56 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | 19 440.00 | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 43 724.00 | 48 826.00 | | 43 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 070.00 | 11 785.00 | | 8 070.00 |
YT Sous‐traitance | 22 840.00 | 35 595.00 | | 22 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | 1 050.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 275.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 484.00 | 13 671.00 | | 56 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 782.00 | 76 742.00 | | 97 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 266.00 | 17 484.00 | | 7 266.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 905.00 | 116 696.00 | | 83 905.00 |