| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
AP Constructions | 26 767.00 | 6 489.00 | 20 279.00 | 26 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 279.00 | 115 221.00 | 5 058.00 | 120 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 647.00 | 155 777.00 | 87 869.00 | 243 647.00 |
BP En cours de production de services | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 071.00 | 153 550.00 | 1 251 521.00 | 1 405 071.00 |
BZ Autres créances | 298 268.00 | 30 914.00 | 267 354.00 | 298 268.00 |
CF Disponibilités | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 221.00 | 184 464.00 | 1 616 757.00 | 1 801 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 867.00 | 340 241.00 | 1 704 626.00 | 2 044 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 569 036.00 | 569 036.00 | | 569 036.00 |
DH Report à nouveau | 146 863.00 | | | 146 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 408.00 | 146 863.00 | | 134 408.00 |
DL TOTAL (I) | 922 907.00 | 788 499.00 | | 922 907.00 |
DP Provisions pour risques | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 42 585.00 | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | 159 440.00 | | 143 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 528.00 | 478 748.00 | | 419 528.00 |
EA Autres dettes | 33 124.00 | 2 402.00 | | 33 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 812.00 | 827 962.00 | | 742 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 626.00 | 1 655 368.00 | | 1 704 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 812.00 | 827 962.00 | | 625 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 843.00 | | 1 667 843.00 | 1 667 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 843.00 | | 1 667 843.00 | 1 667 843.00 |
FM Production stockée | | | 29 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 404.00 | 8 971.00 | | 13 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 435.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 435.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | -435.00 | | -1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 653.00 | 2 137 635.00 | | 1 723 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 244.00 | 1 990 772.00 | | 1 589 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 408.00 | 146 863.00 | | 134 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 607.00 | | 5 397.00 | 272 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 358.00 | 243 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 358.00 | 147 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 007.00 | | 5 397.00 | 176 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 757.00 | 3 378.00 | 34 358.00 | 186 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 689.00 | 3 378.00 | 34 358.00 | 152 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
6T Sur comptes clients | 122 292.00 | 31 258.00 | | 122 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 206.00 | 31 258.00 | | 153 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 113.00 | 31 258.00 | | 192 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 716.00 | 1 120 716.00 | | 1 120 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 355.00 | 284 355.00 | | 284 355.00 |
VB T. V. A. | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VC Groupe et associés | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VP Divers | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 496.00 | 1 748 482.00 | 7 014.00 | 1 755 496.00 |
VW T.V.A. | 301 930.00 | 301 930.00 | | 301 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 024.00 | 598 024.00 | 117 000.00 | 715 024.00 |