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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 225.00 | 275.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 274 262.00 | | 274 262.00 | 274 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 532 211.00 | 1 183 654.00 | 3 348 556.00 | 4 532 211.00 |
AP Constructions | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304 357.00 | 3 046 605.00 | 1 257 751.00 | 4 304 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 552 976.00 | 3 588 105.00 | 1 964 871.00 | 5 552 976.00 |
AX Avances et acomptes | 225 771.00 | | 225 771.00 | 225 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 776.00 | | 232 776.00 | 232 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 142 021.00 | 7 837 557.00 | 7 304 464.00 | 15 142 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 378 270.00 | | 2 378 270.00 | 2 378 270.00 |
BT Marchandises | 30 436 067.00 | 1 519 608.00 | 28 916 458.00 | 30 436 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 997 954.00 | 2 128 684.00 | 28 869 270.00 | 30 997 954.00 |
BZ Autres créances | 66 060 968.00 | | 66 060 968.00 | 66 060 968.00 |
CF Disponibilités | 266 586.00 | | 266 586.00 | 266 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 169.00 | | 366 169.00 | 366 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 506 015.00 | 3 648 293.00 | 126 857 722.00 | 130 506 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 648 037.00 | 11 485 850.00 | 134 162 186.00 | 145 648 037.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 901 104.00 | 10 901 104.00 | | 10 901 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | 2 586 000.00 | 2 586 000.00 | | 2 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 879 298.00 | 30 458 858.00 | | 35 879 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447 475.00 | 5 420 439.00 | | 7 447 475.00 |
DL TOTAL (I) | 56 959 903.00 | 49 512 427.00 | | 56 959 903.00 |
DP Provisions pour risques | 99 574.00 | 45 000.00 | | 99 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 574.00 | 45 000.00 | | 99 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 736.00 | 6 003 208.00 | | 660 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 319 728.00 | 23 488 448.00 | | 28 319 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931 698.00 | 8 257 043.00 | | 10 931 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EA Autres dettes | 37 175 206.00 | 17 115 134.00 | | 37 175 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 102 709.00 | 54 863 834.00 | | 77 102 709.00 |
ED (V) | | 3 410.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 162 186.00 | 104 424 672.00 | | 134 162 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 711 971.00 | 19 905 045.00 | 138 617 017.00 | 118 711 971.00 |
FG Production vendue services | 9 732 817.00 | 227 135.00 | 9 959 953.00 | 9 732 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 444 789.00 | 20 132 181.00 | 148 576 970.00 | 128 444 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 203 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 468 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 814 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 517 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 837 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 222.00 | |
GE Autres charges | | | 593 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 633 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 569 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 503 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 050.00 | 1 315.00 | | 120 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 624.00 | 46 514.00 | | 194 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 123.00 | -46 514.00 | | -191 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 308.00 | 622 161.00 | | 791 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073 186.00 | 2 512 520.00 | | 3 073 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 227 077.00 | 126 712 407.00 | | 149 227 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 779 602.00 | 121 291 967.00 | | 141 779 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447 475.00 | 5 420 439.00 | | 7 447 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 024 833.00 | | 2 152 662.00 | 13 024 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 273.00 | 232 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 473.00 | 15 142 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 199.00 | 10 101 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428 375.00 | | 379 599.00 | 4 428 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 398 287.00 | | 1 712 980.00 | 8 398 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 167.00 | | 60 082.00 | 198 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940 643.00 | 907 125.00 | 10 212.00 | 6 940 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 181.00 | 158 698.00 | | 1 026 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914 462.00 | 748 427.00 | 10 212.00 | 5 914 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 319 728.00 | 28 319 728.00 | | 28 319 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621 079.00 | 1 621 079.00 | | 1 621 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 752.00 | 1 139 752.00 | | 1 139 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 881 270.00 | 21 881 270.00 | | 21 881 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 776.00 | | 232 776.00 | 232 776.00 |
UX Autres créances clients | 29 389 940.00 | 29 389 940.00 | | 29 389 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608 014.00 | | 1 608 014.00 | 1 608 014.00 |
VB T. V. A. | 8 815 414.00 | 8 815 414.00 | | 8 815 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 844 672.00 | 15 844 672.00 | | 15 844 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 592.00 | 185 592.00 | | 185 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VP Divers | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 572.00 | 304 572.00 | | 304 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 010 129.00 | 57 010 129.00 | | 57 010 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 169.00 | 366 169.00 | | 366 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 657 867.00 | 95 817 077.00 | 1 840 790.00 | 97 657 867.00 |
VW T.V.A. | 7 866 294.00 | 7 866 294.00 | | 7 866 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 992 709.00 | 76 992 709.00 | | 76 992 709.00 |