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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 772.00 | 4 407 848.00 | 493 924.00 | 4 901 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 370.00 | 30.00 | 3 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 678.00 | 4 417 066.00 | 552 612.00 | 4 969 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 265.00 | | 408 265.00 | 408 265.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 299.00 | | 432 299.00 | 432 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 977.00 | 4 417 066.00 | 984 911.00 | 5 401 977.00 |
CU Autres participations | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 766.00 | -221 665.00 | | -1 118 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 889.00 | -897 101.00 | | -67 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 655.00 | 14 247.00 | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 166 614.00 | -1 096 134.00 | | -1 166 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 654.00 | 896 436.00 | | 887 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 543.00 | 253 303.00 | | 345 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 788.00 | 820 629.00 | | 811 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 197.00 | 78 512.00 | | 106 197.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 525.00 | 2 049 223.00 | | 2 151 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 911.00 | 953 090.00 | | 984 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 505.00 | 1 561 738.00 | | 1 742 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 205.00 | 454 563.00 | | 546 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 348.00 | 2 756 131.00 | 2 898 479.00 | 142 348.00 |
FG Production vendue services | | 7 721.00 | 7 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 348.00 | 2 763 852.00 | 2 906 200.00 | 142 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 236.00 | 66 321.00 | | 258 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953.00 | | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 757.00 | 39 247.00 | | 23 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 349.00 | 41 839.00 | | 26 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 898.00 | 14 152.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 898.00 | 14 152.00 | | 5 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 451.00 | 27 687.00 | | 20 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 608.00 | 3 028 859.00 | | 3 369 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 496.00 | 3 925 960.00 | | 3 437 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 889.00 | -897 101.00 | | -67 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 854.00 | | 21 500.00 | 4 970 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 676.00 | 58 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 676.00 | 4 969 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 905 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 672.00 | | 21 500.00 | 4 883 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318 997.00 | 98 069.00 | | 4 318 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 149.00 | 98 069.00 | | 4 313 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 828.00 | 57 989.00 | 109 879.00 | 208 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 788.00 | 811 788.00 | | 811 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 408 265.00 | 408 265.00 | | 408 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 794.00 | 546 794.00 | | 546 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 860.00 | 82 678.00 | 258 182.00 | 340 860.00 |
VI Groupe et associés | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 504.00 | 429 451.00 | 2 053.00 | 431 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 526.00 | 1 742 505.00 | 368 061.00 | 2 151 526.00 |