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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 801.00 | 11 322.00 | 479.00 | 11 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 765.00 | 601 162.00 | 1 587 603.00 | 2 188 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 439.00 | 59 657.00 | 154 783.00 | 214 439.00 |
AX Avances et acomptes | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 119.00 | 689 075.00 | 1 850 045.00 | 2 539 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 944.00 | | 443 944.00 | 443 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 937 247.00 | | 1 937 247.00 | 1 937 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 204.00 | 4 902.00 | 407 302.00 | 412 204.00 |
BZ Autres créances | 310 516.00 | | 310 516.00 | 310 516.00 |
CF Disponibilités | 440 996.00 | | 440 996.00 | 440 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 303.00 | 4 902.00 | 3 540 401.00 | 3 545 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 422.00 | 693 977.00 | 5 390 445.00 | 6 084 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 650.00 | 403 650.00 | | 403 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
DG Autres réserves | 1 566 453.00 | 1 125 020.00 | | 1 566 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 154.00 | 441 433.00 | | 471 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 706.00 | 5 762.00 | | 96 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 828.00 | 2 167 729.00 | | 2 729 828.00 |
DP Provisions pour risques | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 663.00 | 978 100.00 | | 1 208 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 743.00 | 638 842.00 | | 675 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 477.00 | 963 802.00 | | 620 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | 105 070.00 | | 94 239.00 |
EA Autres dettes | 32 563.00 | 1 881.00 | | 32 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 684.00 | 2 687 694.00 | | 2 631 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 445.00 | 4 884 358.00 | | 5 390 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 570.00 | 1 904 017.00 | | 1 757 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 743.00 | | | 675 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 966.00 | | 301 273.00 | 2 297 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 51 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 120.00 | 2 539 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 120.00 | 2 458 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 258.00 | | 301 273.00 | 2 201 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 808.00 | 225 393.00 | 43 126.00 | 506 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 895.00 | 2 361.00 | | 25 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 913.00 | 223 032.00 | 43 126.00 | 480 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 477.00 | 620 477.00 | | 620 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
UX Autres créances clients | 403 277.00 | 403 277.00 | | 403 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 663.00 | 334 549.00 | 874 114.00 | 1 208 663.00 |
VI Groupe et associés | 675 743.00 | 675 743.00 | | 675 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 180.00 | | | 550 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 955.00 | | | 310 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 790.00 | 238 790.00 | | 238 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 133.00 | 771 133.00 | | 771 133.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 684.00 | 1 757 570.00 | 874 114.00 | 2 631 684.00 |