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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 181.00 | 97 163.00 | 4 017.00 | 101 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 012.00 | 110 379.00 | 19 633.00 | 130 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 876.00 | 236 284.00 | 29 592.00 | 265 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 314.00 | | 512 314.00 | 512 314.00 |
BN En cours de production de biens | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 176.00 | 4 726.00 | 474 449.00 | 479 176.00 |
BZ Autres créances | 940 033.00 | | 940 033.00 | 940 033.00 |
CF Disponibilités | 175 682.00 | | 175 682.00 | 175 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 845.00 | 4 726.00 | 2 265 118.00 | 2 269 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 721.00 | 241 011.00 | 2 294 710.00 | 2 535 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 324 063.00 | 359 688.00 | | 324 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 806.00 | -35 625.00 | | -188 806.00 |
DL TOTAL (I) | 473 031.00 | 661 837.00 | | 473 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 129.00 | 43 672.00 | | 13 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 634.00 | 1 018 266.00 | | 1 628 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 705.00 | 325 711.00 | | 179 705.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 680.00 | 1 387 650.00 | | 1 821 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 710.00 | 2 049 487.00 | | 2 294 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 680.00 | 1 387 650.00 | | 1 821 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 691 021.00 | 563 528.00 | 3 254 549.00 | 2 691 021.00 |
FG Production vendue services | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 017.00 | 563 528.00 | 3 365 545.00 | 2 802 017.00 |
FM Production stockée | | | 74 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | 212 985.00 | | 7 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 250 800.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 332 090.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 30 816.00 | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 37 493.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 294 597.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 214.00 | 6 216 661.00 | | 3 459 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 020.00 | 6 252 286.00 | | 3 648 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 806.00 | -35 625.00 | | -188 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | 4 550.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 552.00 | | 959.00 | 265 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 265 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 231 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 573.00 | | 959.00 | 230 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 862.00 | 12 762.00 | 340.00 | 223 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 120.00 | 12 762.00 | 340.00 | 195 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 758.00 | 21.00 | 53.00 | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758.00 | 21.00 | 53.00 | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | 21.00 | 53.00 | 4 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 634.00 | 1 628 634.00 | | 1 628 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 470 722.00 | 470 722.00 | | 470 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VC Groupe et associés | 772 727.00 | 772 727.00 | | 772 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 983.00 | 1 433 983.00 | | 1 433 983.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 680.00 | 1 821 680.00 | | 1 821 680.00 |