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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 193.00 | 144.00 | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 795.00 | 101 210.00 | 71 585.00 | 172 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 592.00 | 103 403.00 | 97 188.00 | 200 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 445 506.00 | | 445 506.00 | 445 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 801.00 | | 551 801.00 | 551 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 394.00 | 103 403.00 | 648 990.00 | 752 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 337 063.00 | | | 337 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 593.00 | | | -38 593.00 |
DL TOTAL (I) | 306 854.00 | | | 306 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 135.00 | | | 342 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 990.00 | | | 648 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 402.00 | | | 208 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 013.00 | | 6 657.00 | 232 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 078.00 | 200 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 078.00 | 172 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | 840.00 | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 166.00 | | 5 706.00 | 205 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | | 110.00 | 17 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 904.00 | 31 576.00 | 38 078.00 | 109 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 890.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602.00 | 30 685.00 | 38 078.00 | 108 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
UX Autres créances clients | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 551.00 | 11 818.00 | 133 733.00 | 145 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 131.00 | 106 295.00 | 17 836.00 | 124 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 135.00 | 208 402.00 | 133 733.00 | 342 135.00 |