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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 768.00 | 9 452.00 | 34 317.00 | 43 768.00 |
AP Constructions | 445 774.00 | 445 774.00 | | 445 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 4 987.00 | 713.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 243.00 | 460 214.00 | 35 029.00 | 495 243.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 144.00 | | 348 144.00 | 348 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 387.00 | 460 214.00 | 383 174.00 | 843 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
DL TOTAL (I) | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 556.00 | | | 292 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 220.00 | | | 301 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 174.00 | | | 383 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 220.00 | | | 301 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 556.00 | | | 292 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 243.00 | | | 502 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 495 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 495 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 243.00 | | | 502 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 703.00 | 510.00 | 7 000.00 | 466 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 703.00 | 510.00 | 7 000.00 | 466 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 278 390.00 | 278 390.00 | | 278 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 220.00 | 301 220.00 | | 301 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
ST Autres comptes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 459.00 | | | 9 459.00 |