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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 1 565.00 | 4 351.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 531.00 | 7 224.00 | 1 307.00 | 8 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 510.00 | 8 789.00 | 7 720.00 | 16 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BZ Autres créances | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
CF Disponibilités | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 710.00 | | 283 710.00 | 283 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 220.00 | 8 789.00 | 291 430.00 | 300 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
DH Report à nouveau | -331 431.00 | -340 341.00 | | -331 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 893.00 | 8 909.00 | | 126 893.00 |
DL TOTAL (I) | -181 764.00 | -308 657.00 | | -181 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 595.00 | 318 071.00 | | 358 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 6 071.00 | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 5 511.00 | | 26 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 250.00 | | |
EA Autres dettes | 77 955.00 | 70 656.00 | | 77 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 194.00 | 402 559.00 | | 473 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 430.00 | 93 902.00 | | 291 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 194.00 | 402 559.00 | | 473 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | 55 000.00 | 175 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 55 000.00 | 175 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | 1 810.00 | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 1 810.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | -1 810.00 | | -3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 097.00 | 63 003.00 | | 175 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 204.00 | 54 094.00 | | 48 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 893.00 | 8 909.00 | | 126 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668.00 | 2 121.00 | | 6 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 1 183.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 938.00 | | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VI Groupe et associés | 358 595.00 | 358 595.00 | | 358 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 964.00 | 277 382.00 | 1 582.00 | 278 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 194.00 | 473 194.00 | | 473 194.00 |