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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 817.00 | 3 489.00 | 328.00 | 3 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 055.00 | 111 040.00 | 17 015.00 | 128 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 137.00 | 114 529.00 | 25 609.00 | 140 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 978.00 | 4 339.00 | 201 639.00 | 205 978.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 433 411.00 | | 433 411.00 | 433 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 677.00 | 4 339.00 | 729 338.00 | 733 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 814.00 | 118 868.00 | 754 946.00 | 873 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 504 558.00 | | | 504 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | 539 701.00 | | | 539 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 743.00 | | | 172 743.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 246.00 | | | 215 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 946.00 | | | 754 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 162.00 | | | 202 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 801.00 | | 885 801.00 | 885 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 801.00 | | 885 801.00 | 885 801.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 191.00 | | | 889 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 432.00 | | | 862 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 127.00 | | 11 010.00 | 129 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 862.00 | | 11 010.00 | 120 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 968.00 | 5 561.00 | | 108 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 968.00 | 5 561.00 | | 108 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 957.00 | 125 957.00 | | 125 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 204 283.00 | | | 204 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 054.00 | 240 094.00 | 9 961.00 | 250 054.00 |
VW T.V.A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ST Autres comptes | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
YT Sous‐traitance | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |