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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 365.00 | 82 514.00 | 2 851.00 | 85 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 796.00 | 73 884.00 | 19 912.00 | 93 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 802.00 | 157 841.00 | 22 960.00 | 180 802.00 |
BN En cours de production de biens | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 181 938.00 | 13 106.00 | 168 832.00 | 181 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 550.00 | 9 807.00 | 88 743.00 | 98 550.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 463 148.00 | | 463 148.00 | 463 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 296.00 | 22 913.00 | 744 383.00 | 767 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 098.00 | 180 754.00 | 767 343.00 | 948 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 268.00 | | | 509 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
DL TOTAL (I) | 603 220.00 | | | 603 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 123.00 | | | 164 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 343.00 | | | 767 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 237.00 | | 565.00 | 180 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 581.00 | | 565.00 | 179 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 557.00 | 8 285.00 | | 149 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 099.00 | 8 285.00 | | 149 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 776.00 | 1 331.00 | | 11 776.00 |
6T Sur comptes clients | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 582.00 | 1 331.00 | | 21 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 582.00 | 1 331.00 | | 21 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UX Autres créances clients | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 518.00 | 104 758.00 | 11 760.00 | 116 518.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 123.00 | 111 460.00 | 52 663.00 | 164 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
ZE Dividendes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 567.00 | | | 82 567.00 |