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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 213.00 | 617 454.00 | 91 759.00 | 709 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 741.00 | 581 322.00 | 138 420.00 | 719 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 353.00 | 1 198 928.00 | 254 425.00 | 1 453 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 354.00 | 9 654.00 | 229 700.00 | 239 354.00 |
BZ Autres créances | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CF Disponibilités | 278 071.00 | | 278 071.00 | 278 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 749.00 | 9 654.00 | 571 095.00 | 580 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 102.00 | 1 208 582.00 | 825 520.00 | 2 034 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 291.00 | 249 939.00 | | 268 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | 48 352.00 | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 350 534.00 | 353 291.00 | | 350 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 673.00 | 204 145.00 | | 200 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 692.00 | 11 929.00 | | 22 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 037.00 | 124 173.00 | | 157 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 575.00 | 170 410.00 | | 85 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 986.00 | 510 658.00 | | 474 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 520.00 | 863 949.00 | | 825 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 231.00 | 104 833.00 | 53 136.00 | 1 147 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 079.00 | 104 833.00 | 53 136.00 | 1 147 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 037.00 | 157 037.00 | | 157 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 673.00 | 97 117.00 | 103 556.00 | 200 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 911.00 | 292 911.00 | | 292 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 435.00 | 292 911.00 | 4 524.00 | 297 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 976.00 | 362 420.00 | 103 556.00 | 465 976.00 |