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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 366.00 | 41 528.00 | 27 839.00 | 69 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 154.00 | 65 882.00 | 618 272.00 | 684 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 518.00 | 5 737.00 | 232 781.00 | 238 518.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 555.00 | | 502 555.00 | 502 555.00 |
CF Disponibilités | 310 374.00 | | 310 374.00 | 310 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 563.00 | 5 737.00 | 1 067 826.00 | 1 073 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 716.00 | 71 619.00 | 1 686 098.00 | 1 757 716.00 |
CU Autres participations | 295 841.00 | | 295 841.00 | 295 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 524.00 | 606 445.00 | | 693 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 885.00 | 237 079.00 | | 257 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 409.00 | 1 195 524.00 | | 1 303 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 202.00 | 327 570.00 | | 184 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 18 060.00 | | 46 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 370.00 | 118 191.00 | | 129 370.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 92 000.00 | | 1 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 246.00 | 27 190.00 | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 689.00 | 583 011.00 | | 382 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 098.00 | 1 778 536.00 | | 1 686 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 689.00 | 583 012.00 | | 382 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 022.00 | | 44 322.00 | 683 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 191.00 | 684 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 191.00 | 85 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 603.00 | | | 290 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 017.00 | | 44 322.00 | 84 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 401.00 | | | 308 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 375.00 | 9 696.00 | 7 190.00 | 63 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | 9 696.00 | 7 190.00 | 54 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 474.00 | 1 113.00 | 850.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | 1 113.00 | 850.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | 1 113.00 | 850.00 | 5 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 234 871.00 | | | 234 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VI Groupe et associés | 184 202.00 | 184 202.00 | | 184 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 194.00 | 256 987.00 | 16 207.00 | 273 194.00 |
VW T.V.A. | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 689.00 | 382 689.00 | | 382 689.00 |