| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 384.00 | 31 022.00 | 11 362.00 | 42 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 4 285.00 | 917.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 155.00 | 35 308.00 | 18 847.00 | 54 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 328.00 | 4 234.00 | 324 094.00 | 328 328.00 |
BZ Autres créances | 55 711.00 | 3 713.00 | 51 998.00 | 55 711.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 282.00 | 7 947.00 | 379 335.00 | 387 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 437.00 | 43 255.00 | 398 183.00 | 441 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 569.00 | 27 579.00 | | 28 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 701.00 | 76 990.00 | | 54 701.00 |
DL TOTAL (I) | 152 570.00 | 173 869.00 | | 152 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 559.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 20 373.00 | | 13 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 335.00 | 231 174.00 | | 230 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 612.00 | 252 106.00 | | 245 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 183.00 | 425 975.00 | | 398 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 612.00 | 252 106.00 | | 245 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 545.00 | | 1 476 545.00 | 1 476 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 545.00 | | 1 476 545.00 | 1 476 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 426.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 426.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -426.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 8 759.00 | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 629.00 | 1 579 887.00 | | 1 476 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 928.00 | 1 502 898.00 | | 1 421 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 701.00 | 76 990.00 | | 54 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 469.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 463.00 | | 4 783.00 | 54 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624.00 | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 54 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 47 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 270.00 | | 4 783.00 | 46 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 5 848.00 | 3 367.00 | 32 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 5 846.00 | 3 367.00 | 32 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 328 328.00 | | | 328 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 746.00 | 390 746.00 | | 390 746.00 |
VW T.V.A. | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 796.00 | 244 796.00 | | 244 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 965.00 | 18 848.00 | | 23 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | 1 557.00 | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 102 036.00 | 113 724.00 | | 102 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 872.00 | 32 538.00 | | 24 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 465.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | 3 123.00 | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 969.00 | 21 971.00 | | 26 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 309.00 | 315 823.00 | | 295 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 410.00 | 44 151.00 | | 35 410.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 866.00 | 148 080.00 | | 130 866.00 |