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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 979.00 | 379 667.00 | 112 312.00 | 491 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 044.00 | 1 444 893.00 | 266 150.00 | 1 711 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 920.00 | 1 830 457.00 | 378 463.00 | 2 208 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BZ Autres créances | 520 483.00 | | 520 483.00 | 520 483.00 |
CF Disponibilités | 314 716.00 | | 314 716.00 | 314 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 277.00 | | 874 277.00 | 874 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 197.00 | 1 830 457.00 | 1 252 740.00 | 3 083 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -224 601.00 | -226 946.00 | | -224 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 321.00 | 2 345.00 | | 106 321.00 |
DL TOTAL (I) | -76 204.00 | -182 526.00 | | -76 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 351.00 | 431 209.00 | | 341 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 095.00 | 201 151.00 | | 379 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 776.00 | 418 657.00 | | 418 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 721.00 | 223 883.00 | | 189 721.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 945.00 | 1 275 151.00 | | 1 328 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 740.00 | 1 092 625.00 | | 1 252 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 642 684.00 | | 2 642 684.00 | 2 642 684.00 |
FG Production vendue services | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 340.00 | | 2 759 340.00 | 2 759 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 724.00 | |
GE Autres charges | | | 574 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 545.00 | 23 914.00 | | 10 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 545.00 | 28 353.00 | | 10 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 5 814.00 | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 5 814.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | 22 539.00 | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | -1 529.00 | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 378.00 | 3 330 333.00 | | 2 968 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 057.00 | 3 327 987.00 | | 2 862 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 321.00 | 2 345.00 | | 106 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 968.00 | 26 951.00 | | 2 181 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 208 920.00 | | | 2 208 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 024.00 | | | 2 203 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 072.00 | 26 951.00 | | 2 176 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 732.00 | 138 724.00 | | 1 691 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 836.00 | 138 724.00 | | 1 685 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 776.00 | 418 776.00 | | 418 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VB T. V. A. | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VC Groupe et associés | 164 698.00 | 164 698.00 | | 164 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 351.00 | 111 698.00 | 229 653.00 | 341 351.00 |
VI Groupe et associés | 379 095.00 | 379 095.00 | | 379 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VP Divers | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 560.00 | 176 560.00 | | 176 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 768.00 | 538 768.00 | | 538 768.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 945.00 | 1 099 292.00 | 229 653.00 | 1 328 945.00 |