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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 205.00 | 80 773.00 | 442 432.00 | 523 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 960.00 | 4 308.00 | 7 652.00 | 11 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 030.00 | 54 531.00 | 305 499.00 | 360 030.00 |
AX Avances et acomptes | 584 318.00 | | 584 318.00 | 584 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 218.00 | 139 612.00 | 1 402 605.00 | 1 542 218.00 |
BT Marchandises | 261 392.00 | | 261 392.00 | 261 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 321.00 | | 1 052 321.00 | 1 052 321.00 |
BZ Autres créances | 608 234.00 | | 608 234.00 | 608 234.00 |
CF Disponibilités | 847 004.00 | | 847 004.00 | 847 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 714.00 | | 2 784 714.00 | 2 784 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 931.00 | 139 612.00 | 4 187 319.00 | 4 326 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 5 276.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 705.00 | 330 811.00 | | 19 705.00 |
DL TOTAL (I) | 28 592.00 | 344 887.00 | | 28 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 540.00 | | | 1 221 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 465.00 | 309 008.00 | | 339 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 990.00 | 1 403 512.00 | | 2 363 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 732.00 | 236 270.00 | | 233 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 727.00 | 1 948 790.00 | | 4 158 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 319.00 | 2 293 676.00 | | 4 187 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 650 548.00 | | 25 650 548.00 | 25 650 548.00 |
FG Production vendue services | 1 099 997.00 | | 1 099 997.00 | 1 099 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 750 545.00 | | 26 750 545.00 | 26 750 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 765 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 434 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 315.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 743 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | -50.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | -50.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 844.00 | 50.00 | | 20 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 130 679.00 | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 787 659.00 | 25 370 165.00 | | 26 787 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 767 954.00 | 25 039 354.00 | | 26 767 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 705.00 | 330 811.00 | | 19 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 297.00 | | 1 214 920.00 | 327 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 288.00 | | 361 916.00 | 161 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 962.00 | | 835 346.00 | 120 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 047.00 | | 17 658.00 | 45 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 297.00 | 45 315.00 | | 94 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 330.00 | 23 443.00 | | 57 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 967.00 | 21 872.00 | | 36 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 990.00 | 2 363 990.00 | | 2 363 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 074.00 | 1 052 074.00 | | 1 052 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 215 738.00 | 215 738.00 | | 215 738.00 |
VC Groupe et associés | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 540.00 | 172 059.00 | 711 034.00 | 1 221 540.00 |
VI Groupe et associés | 339 465.00 | 339 465.00 | | 339 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 247.00 | 306 247.00 | | 306 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 023.00 | 1 676 318.00 | 62 705.00 | 1 739 023.00 |
VW T.V.A. | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 727.00 | 3 109 246.00 | 711 034.00 | 4 158 727.00 |