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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 055.00 | 79 388.00 | 667.00 | 80 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 190.00 | 120 379.00 | 14 811.00 | 135 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 059.00 | 199 767.00 | 27 293.00 | 227 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 636.00 | | 956 636.00 | 956 636.00 |
BZ Autres créances | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 031.00 | | 551 031.00 | 551 031.00 |
CF Disponibilités | 1 142 587.00 | | 1 142 587.00 | 1 142 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 467.00 | | 2 754 467.00 | 2 754 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 526.00 | 199 767.00 | 2 781 759.00 | 2 981 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 956.00 | 1 770 622.00 | | 1 717 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 457.00 | 127 334.00 | | 35 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 414.00 | 2 117 956.00 | | 1 973 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 771.00 | 422 540.00 | | 174 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 417.00 | 455 188.00 | | 269 417.00 |
EA Autres dettes | 158 084.00 | 78 751.00 | | 158 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 073.00 | 332 916.00 | | 206 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 345.00 | 1 289 394.00 | | 808 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 759.00 | 3 414 751.00 | | 2 781 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 345.00 | 1 289 394.00 | | 808 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 652.00 | | 1 631 652.00 | 1 631 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 652.00 | | 1 631 652.00 | 1 631 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | 17 205.00 | | 6 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 013.00 | 33 243.00 | | 13 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 013.00 | 33 243.00 | | 13 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 1 034.00 | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 1 034.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | 32 209.00 | | 6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 42 042.00 | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 658.00 | 2 397 390.00 | | 1 664 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 201.00 | 2 270 056.00 | | 1 629 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 457.00 | 127 334.00 | | 35 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 624.00 | | 2 552.00 | 241 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 381.00 | 227 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 135 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 356.00 | | 2 215.00 | 144 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | 337.00 | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 644.00 | 19 408.00 | 10 959.00 | 195 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 929.00 | 19 408.00 | 10 959.00 | 111 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 084.00 | 158 084.00 | | 158 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 956 636.00 | 956 636.00 | | 956 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 663.00 | 1 072 663.00 | | 1 072 663.00 |
VW T.V.A. | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 346.00 | 808 346.00 | | 808 346.00 |