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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 070 073.00 | 151 547 509.00 | 30 522 563.00 | 182 070 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BZ Autres créances | 17 609 910.00 | | 17 609 910.00 | 17 609 910.00 |
CF Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 736 680.00 | | 17 736 680.00 | 17 736 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 806 752.00 | 151 547 509.00 | 48 259 243.00 | 199 806 752.00 |
CU Autres participations | 182 070 073.00 | 151 547 509.00 | 30 522 563.00 | 182 070 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 685 008.00 | 157 685 008.00 | | 157 685 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481 753.00 | 1 700 517.00 | | 2 481 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 477.00 | 548 477.00 | | 548 477.00 |
DH Report à nouveau | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 873 706.00 | 15 624 729.00 | | -122 873 706.00 |
DK Provisions réglementées | 323 591.00 | 307 800.00 | | 323 591.00 |
DL TOTAL (I) | 38 225 646.00 | 175 866 531.00 | | 38 225 646.00 |
DP Provisions pour risques | 9 935 697.00 | 10 477 675.00 | | 9 935 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 935 697.00 | 10 477 675.00 | | 9 935 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 67 905.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 900.00 | 72 834.00 | | 97 900.00 |
EA Autres dettes | | 1 695 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 900.00 | 1 835 815.00 | | 97 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 259 243.00 | 188 180 020.00 | | 48 259 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 479 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 813 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 384 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 143 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 435 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 050 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 071 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 093 531.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 426 870.00 | 2 237 067.00 | | 3 426 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482 710.00 | 9 330 598.00 | | 3 482 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 633.00 | 34 159 812.00 | | 2 724 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 883 682.00 | 10 280 835.00 | | 2 883 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734 130.00 | 44 440 647.00 | | 5 734 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251 421.00 | -35 110 048.00 | | -2 251 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449 700.00 | 1 672 760.00 | | -449 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 024 819.00 | 69 210 229.00 | | 14 024 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 898 524.00 | 53 585 500.00 | | 136 898 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 873 706.00 | 15 624 729.00 | | -122 873 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 608 981.00 | | 8 205 974.00 | 176 608 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744 883.00 | 182 070 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744 883.00 | 182 070 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 608 981.00 | | 8 205 974.00 | 176 608 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307 800.00 | 15 791.00 | | 307 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 477 675.00 | 2 884 891.00 | 3 426 870.00 | 10 477 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 216 834.00 | 131 143 937.00 | 3 813 262.00 | 24 216 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 002 309.00 | 134 044 619.00 | 7 240 131.00 | 35 002 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 131 143 937.00 | 3 813 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 883 682.00 | 3 426 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UX Autres créances clients | 103 250.00 | 2 496.00 | 100 754.00 | 103 250.00 |
VC Groupe et associés | 17 554 071.00 | 17 554 071.00 | | 17 554 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 713 160.00 | 17 612 406.00 | 100 754.00 | 17 713 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |