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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 081.00 | 1 038.00 | 43.00 | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 952.00 | 307 766.00 | 114 186.00 | 421 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 097.00 | 41 902.00 | 23 195.00 | 65 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 651.00 | 352 206.00 | 138 445.00 | 490 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 324.00 | 3 234.00 | 77 090.00 | 80 324.00 |
BZ Autres créances | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CF Disponibilités | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 749.00 | 3 234.00 | 299 515.00 | 302 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 400.00 | 355 440.00 | 437 960.00 | 793 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 207 803.00 | | | 207 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 157.00 | | | 230 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 960.00 | | | 437 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FG Production vendue services | 549 965.00 | | 549 965.00 | 549 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 215.00 | | 554 215.00 | 554 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 555.00 | | | 573 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 529.00 | | | 530 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 791.00 | | 93 656.00 | 434 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 37 376.00 | 490 651.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 37 376.00 | 488 130.00 | 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 294.00 | | 93 631.00 | 432 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 25.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 598.00 | 62 603.00 | 35 995.00 | 325 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 098.00 | 62 603.00 | 35 995.00 | 324 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | 25.00 | 590.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | 25.00 | 590.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | 25.00 | 590.00 | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 420.00 | 30 864.00 | 87 556.00 | 118 420.00 |
VI Groupe et associés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 627.00 | 192 606.00 | 1 021.00 | 193 627.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 157.00 | 142 600.00 | 87 556.00 | 230 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 548.00 | | | 166 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
YT Sous‐traitance | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 604.00 | | | 351 604.00 |