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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 707.00 | 33 879.00 | 827.00 | 34 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AN Terrains | 36 857.00 | 4 540.00 | 32 317.00 | 36 857.00 |
AP Constructions | 912 346.00 | 751 810.00 | 160 535.00 | 912 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 826.00 | 217 498.00 | 48 328.00 | 265 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 944.00 | 172 446.00 | 38 498.00 | 210 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 655.00 | 1 194 234.00 | 282 420.00 | 1 476 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 978.00 | | 279 978.00 | 279 978.00 |
BN En cours de production de biens | 646 493.00 | | 646 493.00 | 646 493.00 |
BP En cours de production de services | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 841.00 | 431.00 | 1 477 409.00 | 1 477 841.00 |
BZ Autres créances | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 039.00 | 17 221.00 | 46 818.00 | 64 039.00 |
CF Disponibilités | 311 407.00 | | 311 407.00 | 311 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 459.00 | 17 653.00 | 2 942 806.00 | 2 960 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 115.00 | 1 211 888.00 | 3 225 226.00 | 4 437 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 895.00 | | | 335 895.00 |
DG Autres réserves | 1 708 697.00 | | | 1 708 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 541.00 | | | 2 212 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 357.00 | | | 657 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 612.00 | | | 345 612.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 684.00 | | | 1 012 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 226.00 | | | 3 225 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 684.00 | | | 1 012 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 828 956.00 | 2 600 511.00 | 4 429 467.00 | 1 828 956.00 |
FG Production vendue services | 1 343 446.00 | 125 971.00 | 1 469 417.00 | 1 343 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 402.00 | 2 726 482.00 | 5 898 884.00 | 3 172 402.00 |
FM Production stockée | | | 25 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 579.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 481.00 | | | 5 982 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 437.00 | | | 5 908 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 075.00 | | 17 101.00 | 1 465 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 521.00 | 1 476 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 521.00 | 1 425 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 413.00 | | 17 082.00 | 1 414 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 19.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 176.00 | 67 579.00 | 5 521.00 | 1 132 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 831.00 | 1 107.00 | | 46 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 344.00 | 66 472.00 | 5 521.00 | 1 085 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 72.00 | 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 542.00 | 6 678.00 | | 10 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | 6 678.00 | 72.00 | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | 6 678.00 | 72.00 | 11 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 357.00 | 657 357.00 | | 657 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 323.00 | 1 477 323.00 | | 1 477 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VB T. V. A. | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 903.00 | 1 545 472.00 | 2 431.00 | 1 547 903.00 |
VW T.V.A. | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 684.00 | 1 012 684.00 | | 1 012 684.00 |