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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 098.00 | 563.00 | 3 661.00 |
AP Constructions | 19 229.00 | 3 443.00 | 15 786.00 | 19 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 142.00 | 109 406.00 | 64 735.00 | 174 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 847.00 | 55 237.00 | 14 611.00 | 69 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 882.00 | 171 184.00 | 99 698.00 | 270 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BT Marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 877.00 | 5 021.00 | 157 857.00 | 162 877.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 194 939.00 | | 194 939.00 | 194 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 426.00 | 5 021.00 | 405 405.00 | 410 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 307.00 | 176 204.00 | 505 103.00 | 681 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 148 154.00 | 102 535.00 | | 148 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 413.00 | 45 619.00 | | 12 413.00 |
DL TOTAL (I) | 266 167.00 | 253 754.00 | | 266 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 734.00 | 75 239.00 | | 68 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117.00 | 67 179.00 | | 68 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 577.00 | 118 928.00 | | 99 577.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 936.00 | 263 855.00 | | 238 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 103.00 | 517 609.00 | | 505 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 605.00 | 263 855.00 | | 187 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
FG Production vendue services | 627 876.00 | | 627 876.00 | 627 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 262.00 | | 638 262.00 | 638 262.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 1 496.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 1 496.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 373.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 373.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 1 123.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 6 167.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 126.00 | 712 752.00 | | 639 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 713.00 | 667 133.00 | | 626 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 413.00 | 45 619.00 | | 12 413.00 |