| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 932.00 | 12 392.00 | 1 540.00 | 13 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 862.00 | 39 640.00 | 547 222.00 | 586 862.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | 7 125.00 | 26 700.00 | 33 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 242 303.00 | | 242 303.00 | 242 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 291.00 | 46 765.00 | 816 526.00 | 863 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 223.00 | 59 157.00 | 818 066.00 | 877 223.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DH Report à nouveau | -22 689.00 | | | -22 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DL TOTAL (I) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 249.00 | | | 710 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 399.00 | | | 755 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 066.00 | | | 818 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 399.00 | | | 755 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 712.00 | 7 125.00 | 9 712.00 | 9 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 352.00 | 7 125.00 | 9 712.00 | 49 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 352.00 | 7 125.00 | 9 712.00 | 49 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | 9 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 249.00 | 710 249.00 | | 710 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 586 862.00 | | | 586 862.00 |
VB T. V. A. | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 470.00 | 620 687.00 | 783.00 | 621 470.00 |
VW T.V.A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 399.00 | 755 399.00 | | 755 399.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |