| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 5 368.00 | 2 772.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 504 504.00 | 496 904.00 | 7 600.00 | 504 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 987.00 | 81 931.00 | 14 056.00 | 95 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 622.00 | 37 363.00 | 26 259.00 | 63 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 928.00 | 621 566.00 | 889 361.00 | 1 510 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BZ Autres créances | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 572.00 | | 473 572.00 | 473 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 766.00 | | 537 766.00 | 537 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 694.00 | 621 566.00 | 1 427 127.00 | 2 048 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
CU Autres participations | 759 224.00 | | 759 224.00 | 759 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DG Autres réserves | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
DH Report à nouveau | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 386.00 | 66 706.00 | | 102 386.00 |
DK Provisions réglementées | 10 520.00 | 3 382.00 | | 10 520.00 |
DL TOTAL (I) | 380 606.00 | 271 081.00 | | 380 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 246.00 | 691 597.00 | | 725 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 69 561.00 | | 80 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 932.00 | 91 431.00 | | 166 932.00 |
EA Autres dettes | 74 180.00 | 20 789.00 | | 74 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 522.00 | 874 537.00 | | 1 046 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 127.00 | 1 145 619.00 | | 1 427 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 522.00 | 874 430.00 | | 1 046 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 246.00 | | | 725 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 872.00 | | 1 041 872.00 | 1 041 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 872.00 | | 1 041 872.00 | 1 041 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 753.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 20 731.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 138.00 | 3 382.00 | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | 24 113.00 | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 271.00 | -24 023.00 | | -7 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 869.00 | 26 114.00 | | 39 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 275.00 | 992 641.00 | | 1 064 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 889.00 | 925 935.00 | | 961 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 386.00 | 66 706.00 | | 102 386.00 |