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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 227.00 | 16 130.00 | 1 096.00 | 17 227.00 |
AH Fonds commercial | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
AP Constructions | 136 274.00 | 66 461.00 | 69 813.00 | 136 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 597.00 | 116 440.00 | 63 156.00 | 179 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 405.00 | 199 032.00 | 256 374.00 | 455 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CF Disponibilités | 4 015 204.00 | | 4 015 204.00 | 4 015 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 684.00 | | 4 118 684.00 | 4 118 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 089.00 | 199 032.00 | 4 375 057.00 | 4 574 089.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 382.00 | | | 130 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 589.00 | | | 149 589.00 |
EA Autres dettes | 3 946 949.00 | | | 3 946 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 073.00 | | | 4 240 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 057.00 | | | 4 375 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 086.00 | | | 4 151 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 379.00 | | 37 026.00 | 418 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 845.00 | | 37 026.00 | 278 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 287.00 | 33 745.00 | | 165 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 691.00 | 439.00 | | 15 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 595.00 | 33 306.00 | | 149 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946 949.00 | 3 946 949.00 | | 3 946 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 382.00 | 41 394.00 | 88 987.00 | 130 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 022.00 | 99 112.00 | 911.00 | 100 022.00 |
VW T.V.A. | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 073.00 | 4 151 086.00 | 88 987.00 | 4 240 073.00 |