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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 411.00 | 41 273.00 | 19 137.00 | 60 411.00 |
040 Immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 446.00 | 41 273.00 | 42 172.00 | 83 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
110 Total général Actif | 151 043.00 | 41 273.00 | 109 769.00 | 151 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
252 Charges sociales | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 822.00 | | | -6 822.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | -206.00 | | | -206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 953.00 | | | -10 953.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112.00 | | | 112.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |