| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 905.00 | 145.00 | 6 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 491.00 | 264.00 | 755.00 |
AN Terrains | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AP Constructions | 517 134.00 | 517 134.00 | | 517 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 639.00 | 177 194.00 | 63 445.00 | 240 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 911.00 | 525 026.00 | 81 884.00 | 606 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 429.00 | 1 225 751.00 | 162 679.00 | 1 388 429.00 |
BT Marchandises | 233 990.00 | 9 449.00 | 224 541.00 | 233 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CF Disponibilités | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 301.00 | 9 449.00 | 492 852.00 | 502 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 730.00 | 1 235 200.00 | 655 530.00 | 1 890 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 352.00 | 643 352.00 | | 643 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -858 215.00 | -220 702.00 | | -858 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 691.00 | -620 840.00 | | -648 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -16 674.00 | | |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -858 918.00 | -210 289.00 | | -858 918.00 |
DP Provisions pour risques | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 529.00 | 18 946.00 | | 25 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 113.00 | 23 530.00 | | 30 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 874.00 | 920 962.00 | | 203 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 898.00 | 65 191.00 | | 61 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218 563.00 | 72 968.00 | | 1 218 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 335.00 | 1 196 492.00 | | 1 484 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 530.00 | 1 009 733.00 | | 655 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 418.00 | | 1 680 418.00 | 1 680 418.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 829.00 | | 1 680 829.00 | 1 680 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 26 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 755.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 18 656.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 50 411.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 021.00 | 3 460.00 | | 202 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 48 260.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 108.00 | 51 720.00 | | 202 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 083.00 | -1 309.00 | | -202 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 688.00 | 2 704 875.00 | | 1 738 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 379.00 | 3 325 715.00 | | 2 387 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 691.00 | -620 840.00 | | -648 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 738.00 | 193 444.00 | 1 691.00 | 1 386 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 444.00 | | 1 388 429.00 | 193 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 444.00 | | 1 368 267.00 | 193 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 987.00 | 193 444.00 | 1 280.00 | 1 366 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | 411.00 | 12 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 045.00 | 93 446.00 | | 1 084 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 173.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 822.00 | 93 272.00 | | 1 077 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 87.00 | 25.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 530.00 | 25 529.00 | 18 946.00 | 23 530.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 732.00 | 9 449.00 | 11 472.00 | 59 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 874.00 | 203 874.00 | | 203 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 563.00 | 1 218 563.00 | | 1 218 563.00 |
VP Divers | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 024.00 | 234 665.00 | 13 358.00 | 248 024.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 335.00 | 1 484 335.00 | | 1 484 335.00 |