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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
AP Constructions | 457 965.00 | 426 744.00 | 31 221.00 | 457 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 438.00 | 936 285.00 | 61 152.00 | 997 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 741.00 | 125 959.00 | 36 783.00 | 162 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 867.00 | 1 488 988.00 | 378 879.00 | 1 867 867.00 |
BT Marchandises | 101 640.00 | 63 000.00 | 38 640.00 | 101 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BZ Autres créances | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 1 770.00 | 480.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 999 535.00 | | 999 535.00 | 999 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 154.00 | 64 770.00 | 1 146 384.00 | 1 211 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 021.00 | 1 553 758.00 | 1 525 263.00 | 3 079 021.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 759.00 | 1 375 040.00 | | 1 080 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | 105 719.00 | | 21 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | 1 614.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 344.00 | 1 647 373.00 | | 1 268 344.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 542.00 | 137 355.00 | | 105 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 22 970.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 5 148.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 004.00 | 15 387.00 | | 37 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 219.00 | 180 860.00 | | 147 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 263.00 | 1 937 933.00 | | 1 525 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 117.00 | 75 317.00 | | 75 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
FG Production vendue services | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 312.00 | | 182 312.00 | 182 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 33 900.00 | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 956.00 | -7 874.00 | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 206.00 | 337 694.00 | | 223 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 697.00 | 231 975.00 | | 201 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509.00 | 105 719.00 | | 21 509.00 |