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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 542.00 | 11 768.00 | 6 774.00 | 18 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005 313.00 | | 1 005 313.00 | 1 005 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 363.00 | 12 276.00 | 1 012 087.00 | 1 024 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 633.00 | | 827 633.00 | 827 633.00 |
CF Disponibilités | 332 177.00 | | 332 177.00 | 332 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 810.00 | | 1 159 810.00 | 1 159 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 173.00 | 12 276.00 | 2 171 897.00 | 2 184 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 302 999.00 | 302 999.00 | | 302 999.00 |
DH Report à nouveau | 190 880.00 | 125 683.00 | | 190 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 269.00 | 65 197.00 | | 90 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 148.00 | 1 593 879.00 | | 1 684 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 967.00 | 399 911.00 | | 399 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 681.00 | 26 632.00 | | 75 681.00 |
EA Autres dettes | 12 101.00 | 3 015.00 | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 749.00 | 429 558.00 | | 487 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 897.00 | 2 023 437.00 | | 2 171 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 749.00 | 429 558.00 | | 487 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 915.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 187.00 | 35 944.00 | | 110 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 912.00 | 119 627.00 | | 214 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 643.00 | 54 430.00 | | 124 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 269.00 | 65 197.00 | | 90 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 675.00 | | 149 689.00 | 874 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 624.00 | | 149 689.00 | 855 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 874.00 | 402.00 | | 11 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 366.00 | 402.00 | | 11 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 399 967.00 | 399 967.00 | | 399 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 749.00 | 487 749.00 | | 487 749.00 |