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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 332.00 | 123 339.00 | 57 993.00 | 181 332.00 |
AH Fonds commercial | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
AP Constructions | 176 180.00 | 64 702.00 | 111 478.00 | 176 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 819.00 | 1 802 469.00 | 371 350.00 | 2 173 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 208.00 | 598 725.00 | 626 483.00 | 1 225 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 172.00 | | 359 172.00 | 359 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 821 627.00 | 5 163 422.00 | 2 658 204.00 | 7 821 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 024.00 | 227 807.00 | 1 132 217.00 | 1 360 024.00 |
BN En cours de production de biens | 14 744 751.00 | 485 430.00 | 14 259 313.00 | 14 744 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 422.00 | 114 601.00 | 2 832 821.00 | 2 947 422.00 |
BZ Autres créances | 1 570 490.00 | | 1 570 490.00 | 1 570 490.00 |
CF Disponibilités | 192 406.00 | | 192 406.00 | 192 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 861 019.00 | 827 846.00 | 20 033 172.00 | 20 861 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 688 746.00 | 5 991 268.00 | 22 697 477.00 | 28 688 746.00 |
CU Autres participations | 3 612 540.00 | 2 543 119.00 | 1 069 421.00 | 3 612 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 840.00 | | | 1 127 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 280 597.00 | | | 1 280 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
DG Autres réserves | 2 459 429.00 | | | 2 459 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 268.00 | | | 871 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 625.00 | | | 5 780 625.00 |
DN Avances conditionnées | 1 196 122.00 | | | 1 196 122.00 |
DO TOTAL (II) | 1 196 122.00 | | | 1 196 122.00 |
DP Provisions pour risques | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433 762.00 | | | 8 433 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 310.00 | | | 5 353 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 410.00 | | | 1 739 410.00 |
EA Autres dettes | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 714 630.00 | | | 15 714 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 697 477.00 | | | 22 697 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 394 645.00 | | | 10 394 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660 556.00 | | | 1 660 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 547 788.00 | 4 360 003.00 | 53 907 791.00 | 49 547 788.00 |
FG Production vendue services | 1 485 219.00 | 7 786.00 | 1 493 004.00 | 1 485 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 033 006.00 | 4 367 789.00 | 55 400 796.00 | 51 033 006.00 |
FM Production stockée | | | 3 315 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 069 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 264 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 876 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 157.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 851 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 874.00 | | | 308 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 026.00 | | | 465 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 075.00 | | | 190 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 733.00 | | | 222 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 592 031.00 | | | 59 592 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 720 763.00 | | | 58 720 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 268.00 | | | 871 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 465.00 | | | 424 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 686.00 | | 4 859 585.00 | 4 377 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 615.00 | 3 972 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415 644.00 | 7 821 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 029.00 | 3 575 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 454.00 | | | 242 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 894.00 | | 1 294 342.00 | 3 219 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 271.00 | | 3 565 242.00 | 884 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 012.00 | 247 022.00 | 263 731.00 | 2 637 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 912.00 | 42 427.00 | | 80 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 033.00 | 204 595.00 | 263 731.00 | 2 525 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444.00 | 6 101.00 | 444.00 | 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 867.00 | 284 378.00 | | 428 867.00 |
6T Sur comptes clients | 81 823.00 | 32 779.00 | | 81 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 689.00 | 2 860 276.00 | | 510 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 134.00 | 2 866 377.00 | 444.00 | 511 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 310.00 | 5 353 310.00 | | 5 353 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 417.00 | 594 417.00 | | 594 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 986.00 | 264 986.00 | | 264 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 172.00 | | 359 172.00 | 359 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 295.00 | 2 818 295.00 | | 2 818 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
VB T. V. A. | 320 699.00 | 320 699.00 | | 320 699.00 |
VC Groupe et associés | 430 517.00 | 430 517.00 | | 430 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662 833.00 | 1 662 833.00 | | 1 662 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 773 206.00 | 1 457 603.00 | 5 315 603.00 | 6 773 206.00 |
VI Groupe et associés | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 769.00 | 795 769.00 | | 795 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 190.00 | 4 434 711.00 | 488 479.00 | 4 923 190.00 |
VW T.V.A. | 562 915.00 | 562 915.00 | | 562 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 710 248.00 | 10 394 645.00 | 5 315 603.00 | 15 710 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |