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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 500.00 | 57 487.00 | 5 014.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 075.00 | 36 197.00 | 61 879.00 | 98 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 161.00 | 102 768.00 | 67 393.00 | 170 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 572.00 | 5 671.00 | 31 901.00 | 37 572.00 |
BN En cours de production de biens | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BT Marchandises | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 934.00 | 19 001.00 | 253 933.00 | 272 934.00 |
BZ Autres créances | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
CF Disponibilités | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 933.00 | 24 672.00 | 472 261.00 | 496 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 095.00 | 127 441.00 | 539 654.00 | 667 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 104 695.00 | 58 271.00 | | 104 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 326.00 | 46 423.00 | | 74 326.00 |
DL TOTAL (I) | 198 596.00 | 124 270.00 | | 198 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 384.00 | 52 486.00 | | 51 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 979.00 | 57 860.00 | | 67 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 992.00 | 81 103.00 | | 76 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 928.00 | 86 178.00 | | 86 928.00 |
EA Autres dettes | 57 776.00 | 35 411.00 | | 57 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 058.00 | 313 039.00 | | 341 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 654.00 | 437 309.00 | | 539 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 343.00 | 272 455.00 | | 305 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 066.00 | | 24 338.00 | 151 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 170 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 160 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 558.00 | | 24 338.00 | 138 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 092.00 | 17 997.00 | 2 320.00 | 87 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 006.00 | 17 997.00 | 2 320.00 | 78 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 308.00 | 245 308.00 | | 245 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 384.00 | 15 669.00 | 35 715.00 | 51 384.00 |
VI Groupe et associés | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 529.00 | 332 029.00 | 500.00 | 332 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 058.00 | 305 343.00 | 35 715.00 | 341 058.00 |