| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 422 736.00 | 7 065.00 | 415 671.00 | 422 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 850.00 | 165 528.00 | 675 322.00 | 840 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 022.00 | | 141 022.00 | 141 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 742 050.00 | 172 593.00 | 50 569 457.00 | 50 742 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 583.00 | 21 664.00 | 1 449 920.00 | 1 471 583.00 |
BZ Autres créances | 61 248 652.00 | | 61 248 652.00 | 61 248 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 161.00 | 70 489.00 | 1 435 672.00 | 1 506 161.00 |
CF Disponibilités | 8 011 010.00 | | 8 011 010.00 | 8 011 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 237 406.00 | 92 153.00 | 72 145 254.00 | 72 237 406.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 138 300.00 | 264 745.00 | 125 873 555.00 | 126 138 300.00 |
CU Autres participations | 4 327 442.00 | | 4 327 442.00 | 4 327 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 158 844.00 | | 3 158 844.00 | 3 158 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 48 089.00 | 51 621.00 | | 48 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 155.00 | -3 532.00 | | -20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 61 473.00 | 81 628.00 | | 61 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 000.00 | 213 043.00 | | 920 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 400 777.00 | 8 411 376.00 | | 79 400 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 574.00 | 155 467.00 | | 148 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 767.00 | 80 007.00 | | 49 767.00 |
EA Autres dettes | 248 625.00 | 494 758.00 | | 248 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 339.00 | 44 008.00 | | 44 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 812 081.00 | 29 398 659.00 | | 125 812 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 873 555.00 | 29 480 287.00 | | 125 873 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 812 081.00 | 8 929 263.00 | | 125 812 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 535 247.00 | | 4 535 247.00 | 4 535 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 247.00 | | 4 535 247.00 | 4 535 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 603.00 | 998.00 | | 530 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 603.00 | 998.00 | | 530 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 795.00 | 990.00 | | 597 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 829.00 | 990.00 | | 597 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 226.00 | 8.00 | | -67 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 943.00 | 3 379 601.00 | | 6 925 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 097.00 | 3 383 133.00 | | 6 946 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 155.00 | -3 532.00 | | -20 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 927.00 | | 49 014 918.00 | 2 324 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 883.00 | 49 337 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 795.00 | 50 742 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 912.00 | 1 404 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 850.00 | | 704 670.00 | 840 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 077.00 | | 48 310 248.00 | 1 484 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 443.00 | 91 150.00 | | 81 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 443.00 | 91 150.00 | | 81 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 911.00 | | 15 247.00 | 36 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 544.00 | 70 489.00 | 443 544.00 | 443 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 455.00 | 70 489.00 | 458 791.00 | 480 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 455.00 | 70 489.00 | 458 791.00 | 480 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 579.00 | 441 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 625.00 | 248 625.00 | | 248 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 591.00 | | | 1 419 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
VB T. V. A. | 222 831.00 | | | 222 831.00 |
VC Groupe et associés | 60 715 691.00 | | | 60 715 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 365 502.00 | 79 365 502.00 | | 79 365 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 130.00 | | | 310 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 730 235.00 | 62 730 235.00 | 45 000 000.00 | 107 730 235.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 812 081.00 | 80 812 081.00 | 45 000 000.00 | 125 812 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |