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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 093.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 491 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 271.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 327 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 960 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 981 531.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
DG Autres réserves | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 132 613.00 | 382 966.00 | | 132 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 509.00 | 179 647.00 | | 94 509.00 |
DL TOTAL (I) | 528 938.00 | 864 429.00 | | 528 938.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 503.00 | 207 863.00 | | 130 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 200.00 | 212 366.00 | | 265 200.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 26 758.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 593.00 | 588 702.00 | | 452 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 531.00 | 1 465 395.00 | | 981 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 748.00 | 1 145.00 | | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 1 145.00 | | 16 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 491 365.00 | 491 365.00 | | 491 365.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VC Groupe et associés | 111 486.00 | 111 486.00 | | 111 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 386.00 | 631 714.00 | 9 672.00 | 641 386.00 |
VW T.V.A. | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 593.00 | 452 593.00 | | 452 593.00 |