| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 7.00 | 1 296.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 595.00 | 829.00 | 4 766.00 | 5 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 648.00 | 836.00 | 9 812.00 | 10 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 332 282.00 | | 332 282.00 | 332 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 742.00 | | 465 742.00 | 465 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 390.00 | 836.00 | 475 554.00 | 476 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DH Report à nouveau | 87 874.00 | 277 242.00 | | 87 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | 10 631.00 | | 13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 130 022.00 | 316 391.00 | | 130 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 625.00 | 40 021.00 | | 196 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 32 148.00 | | 69 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 735.00 | 45 968.00 | | 79 735.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 533.00 | 118 750.00 | | 345 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 554.00 | 435 142.00 | | 475 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 533.00 | 118 750.00 | | 345 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750.00 | | 6 898.00 | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
VW T.V.A. | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 533.00 | 345 533.00 | | 345 533.00 |