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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344 756.00 | 344 756.00 | | 344 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 399.00 | 14 282.00 | 7 117.00 | 21 399.00 |
AP Constructions | 1 775 412.00 | 862 168.00 | 913 244.00 | 1 775 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 483.00 | 311 337.00 | 127 146.00 | 438 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 279.00 | 794 391.00 | 277 888.00 | 1 072 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 568.00 | 2 326 934.00 | 1 476 634.00 | 3 803 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
BZ Autres créances | 575 487.00 | | 575 487.00 | 575 487.00 |
CF Disponibilités | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 069.00 | | 858 069.00 | 858 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 638.00 | 2 326 934.00 | 2 334 704.00 | 4 661 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 613.00 | 989 666.00 | | 1 040 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 374.00 | 50 947.00 | | 159 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 237.00 | 1 125 863.00 | | 1 285 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 515.00 | 196 424.00 | | 15 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 112.00 | 90 068.00 | | 113 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 602.00 | 60 768.00 | | 66 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 132.00 | 598 463.00 | | 686 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 105.00 | 189 574.00 | | 168 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 466.00 | 1 135 296.00 | | 1 049 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 704.00 | 2 261 159.00 | | 2 334 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 074 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 273 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 274 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 356.00 | |
GE Autres charges | | | 102 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 118.00 | 35 070.00 | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 35 070.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 118.00 | -35 070.00 | | -8 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 517.00 | 11 673.00 | | 45 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 718.00 | 2 152 558.00 | | 2 287 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 344.00 | 2 101 611.00 | | 2 128 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 374.00 | 50 947.00 | | 159 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 495.00 | | 73 074.00 | 3 730 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 756.00 | | | 344 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 286 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 501.00 | | 72 674.00 | 3 213 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 840.00 | | 400.00 | 150 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 578.00 | 198 356.00 | | 2 128 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 756.00 | | | 344 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 1 740.00 | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 280.00 | 196 616.00 | | 1 771 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 132.00 | 686 132.00 | | 686 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
UX Autres créances clients | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
VC Groupe et associés | 334 870.00 | 334 870.00 | | 334 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VI Groupe et associés | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 694.00 | | | 184 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 523.00 | 672 283.00 | 151 240.00 | 823 523.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 864.00 | 982 864.00 | | 982 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |