| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 036.00 | 26 493.00 | 19 542.00 | 46 036.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 026.00 | 27 483.00 | 19 542.00 | 47 026.00 |
BT Marchandises | 192 524.00 | 46 265.00 | 146 259.00 | 192 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 089.00 | 15 491.00 | 184 598.00 | 200 089.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 702.00 | 61 756.00 | 461 946.00 | 523 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 728.00 | 89 239.00 | 481 489.00 | 570 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
DH Report à nouveau | 141 621.00 | 104 007.00 | | 141 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 060.00 | 37 614.00 | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 189 051.00 | 165 990.00 | | 189 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 811.00 | 161 838.00 | | 163 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 488.00 | 10 749.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 403.00 | 114 761.00 | | 83 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 550.00 | 40 863.00 | | 40 550.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 870.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 438.00 | 359 871.00 | | 292 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 489.00 | 525 861.00 | | 481 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 349 122.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 163 811.00 | | | 163 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 12 500.00 | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 744.00 | 13 266.00 | | 19 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 091.00 | -766.00 | | -16 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 15 134.00 | | 8 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 531.00 | 959 019.00 | | 890 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 471.00 | 921 404.00 | | 867 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 060.00 | 37 614.00 | | 23 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 419.00 | | 887.00 | 46 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 47 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | | 887.00 | 46 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312.00 | 9 171.00 | 27 483.00 | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 312.00 | 9 171.00 | 27 483.00 | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
VI Groupe et associés | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 717.00 | 209 717.00 | | 209 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 949.00 | 287 949.00 | | 287 949.00 |