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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 44.00 | 126.00 | 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 194.00 | 7 634.00 | 560.00 | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 801.00 | 30 945.00 | 28 856.00 | 59 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 507.00 | 38 623.00 | 36 884.00 | 75 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BT Marchandises | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BZ Autres créances | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
CF Disponibilités | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 070.00 | | 256 070.00 | 256 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 577.00 | 38 623.00 | 292 954.00 | 331 577.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 212.00 | 141 378.00 | | 156 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 198.00 | 14 834.00 | | -4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 163 013.00 | 167 212.00 | | 163 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 754.00 | 7 989.00 | | 77 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 738.00 | 53 120.00 | | 45 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561.00 | 8 007.00 | | 5 561.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 841.00 | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 941.00 | 71 043.00 | | 129 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 954.00 | 238 254.00 | | 292 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
FD Production vendue biens | 277 845.00 | | 277 845.00 | 277 845.00 |
FG Production vendue services | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 642.00 | | 360 642.00 | 360 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 817.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 1 817.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -1 816.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 676.00 | 394 225.00 | | 364 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 874.00 | 379 391.00 | | 368 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 198.00 | 14 834.00 | | -4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 777.00 | | 25 729.00 | 49 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 269.00 | | 25 429.00 | 49 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 300.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 003.00 | 2 620.00 | | 36 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 981.00 | 2 599.00 | | 35 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 754.00 | 6 055.00 | 71 699.00 | 77 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 718.00 | 175 118.00 | 600.00 | 175 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 941.00 | 58 241.00 | 71 699.00 | 129 941.00 |