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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AP Constructions | 453 904.00 | 398 516.00 | 55 388.00 | 453 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 409.00 | 174 019.00 | 3 390.00 | 177 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 905.00 | 291 546.00 | 44 358.00 | 335 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 044.00 | 866 511.00 | 103 533.00 | 970 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
BT Marchandises | 249 204.00 | | 249 204.00 | 249 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
BZ Autres créances | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
CF Disponibilités | 517 808.00 | | 517 808.00 | 517 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 382.00 | | 1 070 382.00 | 1 070 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 426.00 | 866 511.00 | 1 173 915.00 | 2 040 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 568 283.00 | 462 644.00 | | 568 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 130.00 | 301 701.00 | | 121 130.00 |
DL TOTAL (I) | 732 314.00 | 807 244.00 | | 732 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 484.00 | 73 792.00 | | 57 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 537.00 | 174 919.00 | | 212 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 35 910.00 | | 27 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 056.00 | 178 207.00 | | 144 056.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 601.00 | 462 959.00 | | 441 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 915.00 | 1 270 204.00 | | 1 173 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 926.00 | | 1 519 926.00 | 1 519 926.00 |
FG Production vendue services | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 379.00 | | 1 538 379.00 | 1 538 379.00 |
FM Production stockée | | | 33 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | 110 498.00 | | 37 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 418.00 | 1 744 764.00 | | 1 580 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 287.00 | 1 443 064.00 | | 1 459 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 130.00 | 301 701.00 | | 121 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 043.00 | | 27 000.00 | 943 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 217.00 | | 27 000.00 | 940 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 621.00 | 27 890.00 | | 838 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 212.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 403.00 | 27 678.00 | | 836 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 482.00 | 31 397.00 | 26 086.00 | 57 482.00 |
VI Groupe et associés | 212 537.00 | 212 537.00 | | 212 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
VW T.V.A. | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 600.00 | 415 515.00 | 26 086.00 | 441 600.00 |